Kontroling finansowy w Excelu

Spis treści książki

 Spis treści

1. Funkcje finansowe w Excelu.............................................................................................. 7

1.1. Przyszła wartość inwestycji FV.............................................................................. 7

1.2. Obecna wartość inwestycji PV............................................................................... 9

1.3. Stopa zwrotu z inwestycji (ROE oraz ROI)........................................................... 10

1.4. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR I NPV)............................................................... 11

1.5. Wewnętrzna stopa zwrotu (XIRR I XNPV).......................................................... 14

1.6. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)........................................... 15

1.7. Analiza inwestycji..................................................................................................... 17

1.8. Efektywna i nominalna stopa procentowa ........................................................... 20

1.9. Wyliczanie raty kredytu – raty malejące .............................................................. 21

1.10. Wyliczanie raty kredytu – raty równe.................................................................... 23

2. Graficzne przedstawienie odchyleń na EBIT.................................................................. 28

2.1. Odchylenie EBIT w formie tabelarycznej............................................................... 29

2.2. Odchylenie EBIT w formie graficznej..................................................................... 30

3. Pobieranie nazw kont do raportu z użyciem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO......... 34

3.1. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO............................................................................ 36

3.2. Zastosowanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO ................................................... 37

4. Analiza finansowa – analiza wskaźnikowa firmy........................................................... 41

4.1. Wskaźniki finansowe............................................................................................... 42

4.2. Wskaźniki płynności finansowej........................................................................... 43

4.3. Wskaźniki zadłużenia ............................................................................................. 44

4.4. Wskaźniki rentowności (zyskowności)................................................................. 46

4.5. Wskaźniki operacyjności (sprawności działania)................................................ 47

4.6. Wskaźniki wg DuPonta .......................................................................................... 47

4.7. Analiza wskaźnikowa firmy ................................................................................... 49

4.8. Wskaźniki płynności finansowej i ich interpretacja............................................ 50

4.9. Wskaźniki zadłużenia i ich interpretacja ............................................................. 51

4.10. Wskaźniki rentowności (zyskowności) i ich interpretacja................................. 52

4.11. Wskaźniki operacyjności i ich interpretacja......................................................... 53

4.12. Wskaźniki DuPonta i ich interpretacja................................................................. 55

4.13. Wnioski z analizy ..................................................................................................... 56

5. Analiza kosztów w układzie MPK za pomocą tabel przestawnych.............................. 58

5.1. Struktura danych wykorzystanych do tabeli przestawnej..................................... 59

5.2. Tworzenie tabeli przestawnej.................................................................................... 60

5.3. Raport kosztów całej spółki porównujący wykonanie do budżetu...................... 62

5.4. Raport poniesionych kosztów w podziale na MPK............................................... 63

5.5. Raport kosztów dla każdego z MPK porównujący wykonanie do budżetu ...... 65

6. Wyliczanie premii przedstawicieli handlowych z użyciem tabel przestawnych ........ 67

6.1. Microsoft Query – pobierania danych zewnętrznych .......................................... 69

6.2. Niestandardowe pozycje obliczeniowe tabeli przestawnej – Element obliczeniowy....................................................................................... 76

6.3. Modyfikacja elementów obliczeniowych oraz wyświetlanie listy stworzonych elementów............................................................................................................. 78

6.4. Odświeżanie danych w tabeli oraz modyfikacja kwerendy w Microsoft Query .............................................................................................. 79

7. Planowanie płynności finansowej firmy – narzędzie symulacji................................... 80

7.1. Miesiąc i tydzień przyszłych płatności ................................................................... 81

7.2. Rodzaj wpływów – wykorzystanie funkcji JEŻELI................................................ 83

7.3. Wyznaczenie przyszłych wpływów przy zastosowaniu tabeli przestawnej ........ 86

8. Optymalizacja kosztów...................................................................................................... 88

8.1. Narzędzie szukaj wyniku .......................................................................................... 90

9. Sporządzanie raportu kosztowego wg MPK oraz stopień przekroczenia kosztów w stosunku do budżetu....................................................................................................... 93

9.1. Budowa bazy danych kosztowych – tabela przestawna......................................... 93

9.2. Przygotowanie formularza raportu kosztów........................................................... 95

9.3. Pobieranie danych z bazy do formularza................................................................. 95

9.4. Formatowanie warunkowe – przekroczenie wykonania w stosunku do wartości planowanych...................................................................................... 99

10. Wymiana danych między bazami, połączenia ze źródłami danych........................... 101

10.1. Pobieranie dynamicznych danych WWW............................................................ 101

10.2. Pobieranie danych z Accessa................................................................................... 104

10.3. Import pliku tekstowego......................................................................................... 106

10.4. Microsoft Query....................................................................................................... 109

pokaż cały spis treści

ukryj recenzje